铜川市365平台官方版下载_bat365验证_365bet体育在线备用人民政府关于2020年财政决算（草案）的报告

主任、副主任、各位委员：

我受区政府的委托，向区人大常委会议报告2020年财政决算（草案）情况，请予审查。

一、一般公共财政收支决算情况

2020年，全区财政工作坚持稳中求进工作总基调，聚焦追赶超越、转型发展主题，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察讲话精神，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进全区新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，巩固落实减税降费成效，深化财税体制改革，加强财政绩效管理，不断强化政府债务和国有资产监管，圆满完成全年既定的各项目标任务，财政预算执行情况总体良好。

（一）2020年各项收入情况

2020年，全区地方财政收入23154万元，完成年初预算的100.28%。其中税收收入完成17707万元，税收占比76.47%，非税收入完成5447万元，非税收入占比23.53%。

（二）2020年各项支出情况

全区一般公共预算支出完成163192万元，较上年增支6213万元，增长3.96%。（详见附表）

（三）财政收支平衡情况

2020年全区一般公共预算收入总计177708万元，其中：一般预算收入23154万元，上级各项补助收入144413万元，新增政府债券转贷收入8839万元，调入预算稳定调节基金277万元，上年结余收入1025万元。2020年全区财政支出总额为177708万元，其中：一般公共预算支出163192万元，专项上解支出4818万元，债券还本支出7300万元，补充预算稳定调节基金64万元。

2020年，在刚性支出和到期债务双重压力下，出现了财力缺口，我们通过争取上级补助、盘活财政存量资金以及压减专项支出等措施，一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出2334万元，确保了当年收支平衡。

二、政府性基金收支情况

2020年全区政府性基金收入完成310万元，上级补助基金收入9785万元，上年结余10476万元，新增地方政府专项债券转贷收入57200万元，基金总收入77771万元。2020年全区政府性基金支出65865万元，债券付息支出984万元，债务发行费用支出62万元，基金总支出66911万元。收支相抵，基金结余10860万元。

三、国有资本经营收支决算情况

2020年全区国有资本经营上级补助收入310万元，当年支出310万元，收支相抵，当年收支平衡。

四、社会保险基金收支决算情况

2020年全区社保基金收入12915万元，上年结余1012万元，支出13543万元。收支相抵，年末结余384万元。

五、上级各项补助情况

2020年，全区上级补助收入144413万元，其中：返还性收入1492万元；一般转移支付108866万元；专项转移支付34055万元。

六、地方政府性债务情况

2020年，我区进一步健全和完善政府性债务管理制度，严格落实地方政府债务限额管理，严控债务增量，积极筹措资金化解存量债务，着力防范和化解政府债务风险。全区政府债务限额94659万元，政府债务余额86721万元，其中：一般债务24021万元，专项债务62700万元。全区政府债务规模在限额以内，债务风险总体可控。2020年，全区地方政府债务发行费用支出10万元，还本付息支出935万元。当年新增债券资金58739万元，其中：一般债券资金1539万元，专线债券资金57200万元，债券资金安排使用情况详见附表。

七、预算绩效工作开展情况说明

对标《中共铜川市365平台官方版下载_bat365验证_365bet体育在线备用委 铜川市365平台官方版下载_bat365验证_365bet体育在线备用人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神和要求，健全完善预算绩效管理制度建设，落实绩效运行“双监控”，全面开展绩效评价工作，确保预算绩效管理工作稳步推进。一是完善预算绩效管理制度，相继制定了《区级部门预算绩效目标管理暂行办法》等三个管理办法，为全面推进预算绩效管理夯实制度基础。为明确局内部科室及局属单位预算绩效管理职责分工，印发《铜川市365平台官方版下载_bat365验证_365bet体育在线备用财政局机关科室及局属单位预算绩效管理工作职责暂行规定》，以制度规范工作，以制度提高工作质量。二是开展绩效运行监控，推进全过程管理。积极组织各单位对所有项目支出开展2020年度绩效自评，以绩效自评全覆盖扎实推动绩效管理向纵深迈进。在全面开展部门日常监控的基础上，选取铜川市365平台官方版下载_bat365验证_365bet体育在线备用王家河工业园区科创标准化厂房建设项目等5个项目开展事中运行监控，并首次探索实施了铜川市365平台官方版下载_bat365验证_365bet体育在线备用中医医院建设项目等3个专项债券项目的事中运行监控工作。三是全面实施预算绩效评价，对2020年度事关民生和经济社会发展且社会关注度高的项目，选取365平台官方版下载_bat365验证_365bet体育在线备用城市规划区域内公厕提升改造工程等4个项目支出和铜川市365平台官方版下载_bat365验证_365bet体育在线备用民政局残疾人两项补贴等2个部门整体组织实施，共涉及财政资金69527.97万元，陕西省地方政府专项债券资金20500万元，中央补助资金1541.88万元，省级补助资金390万元，农业口转移市民化资金200万元及教育附加费200万元。四是加强培训，提升绩效管理工作整体水平。组织预算单位先后开展“财政支出预算绩效事前评估”“财政支出预算绩效运行监控工作实操”“绩效自评工作”“全过程预算绩效管理政策解读”等6次培训工作。进一步提高了预算单位对全面实施预算绩效管理工作的认识，为全面落实预算绩效管理工作奠定了坚实的基础。

八、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2020年，我区认真贯彻落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出，全区“三公”经费支出245万元，较上年增加82.71万元，同比增长50.96%。主要原因是当年疫情防控期间增加了特种车辆购置。

九、转移支付执行情况说明

2020年，全区一般性转移支付预算收入108866万元，其中：均衡性转移支付43746万元，县级基本财力保障资金16322万元，固定数额补助10963万元，结算补助3923万元，资源枯竭型城市财力转移支付补助3033万元，列入一般的专项转移支付30879万元。专项转移支付34055万元。主要安排用于全区“保工资、保运转、保基本民生”支出。

十、下一步工作方向

从2020年财政决算情况看，全区财政运行状况总体良好，但还存在以下问题：一是收入增速放缓期、政府偿债高峰期、转型发展阵痛期等“三期叠加”的形势还在延续；二是支出刚性需求与可用财力增长有限而形成的缺口难以平衡；三是牢牢守住系统性金融风险不发生和“三保”支出不断链的底线不容松懈；四是财政预算执行机制仍需完善，“花钱必问效”的制度措施有待全面加强。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，继续实施积极的财政政策，不断提高财政管理能力和服务水平，助推全区经济社会高质量发展。

一是推动收入量质提升。稳定巩固提升传统税源，坚持扩总量与提质量双管齐下，科学研判经济形势，完善综合治税体系，规范非税收入征管，推动财政收入规模和质量同步提高。同时巩固减税降费成效，继续深入落实减税降费政策各项要求，充分发挥减税降费政策效应，将更多资源让利给市场主体，切实降低企业税负，刺激全区经济规模不断增加。二是兜牢兜实“三保”底线。强化“三保”责任意识，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序，按照有保有压的原则，从严从紧压缩非刚性、非重点支出，确保全区干部工资、机关运转经费和各项民生政策及时足额落实到位。三是防范化解政府债务防风险。全面落实举债融资负面清单制管理，严格管控债务规模，规范项目建设审批和资金管理，坚决遏制债务增量，稳妥化解债务存量，确保全年债务化解目标任务顺利完成。四是全面实施预算绩效管理。进一步扩大专项资金、预算单位整体支出绩效评价范围，建立和完善预算绩效管理制度，着重开展债券资金、重点项目资金绩效评价工作，强化结果运用，促进绩效管理与预算管理的有机结合。五是做好债券争取工作。及时把握住中央关于支持地方发行专项债券这一契机，积极做好专项债券项目储备，加大向上汇报力度，力争获得更多上级转贷债券资金。六是继续深化国资监管改革。贯彻落实国有企业改革的决策部署，进一步完善国资监管体制，加强机关事业单位国有资产监管，持续落实向人大常委会报告国有资产管理情况制度。

主任、副主任、各位委员，2020年全区财政工作虽然完成，但我们也清醒地认识到财政工作面临的形势更加严峻。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会和各位代表的监督支持下，认真贯彻落实本次会议各项决议，以高昂的斗志、饱满的激情、创新的思维、克难的勇气、务实的担当，圆满完成全年各项工作任务，为全区经济健康平稳增长提供有力的财力支撑。

专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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